4 Bullets de la Semana
Ideas y pensamientos para ser mejores inversionistas y estar bien informados.
Te comparto esta semana algunos temas qeu me llamaron la atención y que encuentro interesantes, con una conexión muy interesante entre el aprendizaje, el proceso de inversión y las tendencias hacia el futuro.
1. La empresa que me llamó la atención esta semana TSM
Indudablemente que NVDA es la empresa líder en su sector y seguirá dominando el mundo de los microchips de la mano del crecimeinto de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones. Veo qeu la poderosa NVDA no va sola, la empresa Taiwan Semiconductor ocupa un relevante segundo lugar en la industria de los semiconductores, con un market cap de 1.042 trillones (millón de millones en castellano).
Con números muy impresionantes:
TSC ha generado un CAGR de ingresos del 17.7% y un CAGR de ganancias del 17.2% desde su cotización en 1994.
Comprometida con el pago de dividendos en efectivo pagó 9.35 mil millones de dólares en 2023.
TSM generó una utilidad neta de US$26.88 billones considerando ventas por US$69.30 billones.
El margen bruto es del 54.4% , el margen operativo es del 42.6% y el margen neto es un asombroso 38.8%
Como se ve en la gráfica, en un año, la acción subió el 97% !bien podría estar en nuestro portafolio y disfrutar de este desempeño!
Quedé maravillado con este video que representa muy bien el tamaño de la planta de la empresa que se instaló en Arizona y describe muy bien sus inversiones hacia el futuro.
Nota: como no es una empresa China y está invirtiendo fuerte en EUA, esta empresa no será atacada por las políticas comerciales de D.Trump en el futuro inmediato.
2. ¡El Deporte y el Entretenimiento Están en Auge!
Esta semana encontré una tendencia sumamente atractiva que abraza dos de mis grandes pasiones, las historias de “finanzas” y ser espectador de algunos deportes.
La industria del deporte y el entretenimiento está creciendo a pasos agigantados, y gran parte de este éxito se debe a los derechos de transmisión. ¡el último acuerdo de la NBA alcanzó la cifra de 76 mil millones de dólares por 11 años!
Las plataformas de streaming han revolucionado la forma en que consumimos deporte..
Los estadios y arenas también están evolucionando. Se han convertido en complejos de entretenimiento con una oferta muy amplia. Basta con conocer el proyecto del nuevo estadio de Los Angeles Clippers, el Intuit Dome, con un costo de 2.4 mil millones de dólares, es el estadio más caro del mundo con una infraestructura de vanguardia impulsado y financiado gracias al genio y los profundos bolsillos de Steve Ballmer, cofundador de Microsoft.
3. Las tres C’s para ser un inversionista excelente y un líder
Termine el libro The Climb to Invetment Excellence”, A Practitioner’s Guide to Building Exceptional Portfolios and Teams. Escrito por Ana Marshall, CFA.
En esta obra, la autora hace una analogía entre el proceso de inversión y el ascenso a una montaña, en ambos casos se requiere de pericia, decisión, coraje, valor, disciplina y trabajo en equipo.
Uno de los aprendizajes del libro que quiero retomar, son la tres C’s para ser un gran inversionista y líder:
Curiosidad: tener pasión por aprender y resolver rompecabezas.
Creatividad: Tienes que pensar diferente. Generar rendimientos sobresalientes no va a ocurrir si tu piensas igual que la multitud.
Confianza: Todo alpinista y todo inversionista debe de tener confianza en su abilidad para escalar ly llegar a la cima.
4. La frase de la semana que quiero compartir.
Tomada del libro “The Climb to Investment Excellence”, pronunciada por Sir Edmund Hillary, destacado explorador y alpinista neozelandés, conocido principalmente por ser uno de los primeros en alcanzar la cima del monte Everest en 1953.